开yun体育网本基金在阻滞运作时刻-kaiyun·开云(中国)官方网站 入口

                万家添利债券型证券投资基金(LOF)                     基金居品郁闷选录（更新）                                              编制日历：2024 年 11 月 07 日                      送出日历：2024 年 11 月 12 日           本选录提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。 一、居品能够 基金简称      万家添利                基金代码             161908 下属基金简称    万家添利 A              下属基金来去代码         019684 下属基金简称    万家添利 C              下属基金来去代码         161908                                                中国邮政储蓄银行股份有限公 基金治理东说念主     万家基金治理有限公司          基金托管东说念主                                                司                               上市来去所及上市日        深圳证券来去           2014 年 6 月 基金合同收效日   2011 年 6 月 2 日                               期                所                16 日 基金类型      债券型                 来去币种             东说念主民币 运作表情      广博绽放式               绽放频率             逐日                               运行担任本基金基金 基金司理      陈佳昀                 司理的日历                               证券从业日历           2011 年 7 月 1 日                                                本基金于 2014 年 6 月 3 日由 其他        转型情况                                 万家添利分级债券型证券投资                                                基金转型而来 二、基金投资与净值证实 (一) 投资指标与投资战略 投资者请阅读《招募讲明书》第十部分了解注视情况。 投资指标      在严格戒指投资风险的基础上，追求当期较高收入和投资总申诉。           本基金投资于具有精深流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括中小           板、创业板相当他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市集器用、权证、金钱           扶助证券以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳健中国证           监会的关系公法）。             本基金主要投资于国内照章刊行上市的国度债券、金融债券、次级债券、中央银 投资畛域      行单据、企业债券、公司债券、短期融资券、金钱证券化居品、可调度债券、可划分           债券和回购等金融器用以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券           品种。本基金投资于固定收益类金钱的比例不低于基金金钱的 80%。             本基金还不错参与一级市集新股申购或增发新股，并可合手有因可转债转股所造成           的股票、因所合手股票所派发的权证以及因投资可划分债券而产生的权证等以及法律法           规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种，但不径直从二级市集买入股票、                            万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金居品郁闷选录（更新）          权证等职权类金钱。本基金在阻滞运作时刻，投资于非固定收益类金钱的比例不高于          基金金钱的 20%；绽放时刻，投资于非固定收益类金钱的比例不高于基金金钱的 20%，          其中，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%。 主要投资战略   债券品种选拔战略；6、可调度债券投资战略；7、股票等职权类金钱投资战略；8、信          用债券投资的风险治理。 事迹比较基准   中国债券总指数          本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其弥远平均风 风险收益特征          险和预期收益率低于股票基金、搀杂基金,高于货币市集基金。 (二) 投资组联合产确立图表/区域确立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                                      万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金居品郁闷选录（更新） 注：事迹证实截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表异日证实。   本基金自 2023 年 10 月 18 日起增设 A 份额。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                                    万家添利 A            份额（S）或金额（M）  用度类型                                         收费表情/费率       备注             /合手有期限（N）                                                           特定投资者群                M＜1,000,000                      0.05%                                                              体                                                           特定投资者群                                                              体  申购费                                                           特定投资者群 （前收费）          M≥5,000,000                    1,000 元/笔                                                              体                M＜1,000,000                       0.50%     其他投资者                M≥5,000,000                    1,000 元/笔    其他投资者                  N＜7 日                          1.50%        -   赎回费                  N≥7 日                            0          -                                    万家添利 C            份额（S）或金额（M）  用度类型                                         收费表情/费率       备注             /合手有期限（N）                  N＜7 日                          1.50%     场外赎回费率                  N≥30 日                           0       场外赎回费率   赎回费                  N＜7 日                          1.50%     场内赎回费率                  N≥30 日                         0.10%     场内赎回费率 申购费                                   第 3页 共 5页                                      万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金居品郁闷选录（更新） 本基金 C 类份额不收取申购费。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别               收费表情/年费率或金额                       收取方 治理费                        0.40%                 基金治理东说念主和销售机构 托管费                        0.15%                    基金托管东说念主 销售劳动费         万家添利 C               0.35%             销售机构 审计用度                   32,000.00 元                 司帐师事务所 信息涌现费                 120,000.00 元                 公法涌现报刊 其他用度       按照连接公法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金 A 类份额不收驱除售劳动费。   本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》收效后与基金关系的司帐师费、讼师费、 诉讼与仲裁费、合手有东说念主大会用度等，按推行发生额从基金金钱扣除。 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手偶而刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                       万家添利 A                                        基金运作轮廓费率（年化） 合手偶而刻               0.62% 注：基金治理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 涌现的关悉数据为基准测算。                      万家添利 C                                        基金运作轮廓费率（年化） 合手偶而刻               0.97% 注：基金治理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 涌现的关悉数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。投资有风险，投资者购买基金时，应隆重阅读本基金的 《招募讲明书》等销售文献。    投老本基金可能遭受的风险包括：因全体政事、经济、社会等环境成分对质券价钱产生影响而造成的系 统性风险，个别证券专有的非系统性风险，由于基金投资者相接无数赎回基金产生的流动性风险，基金治理 东说念主在基金治理实行历程中产生的基金治理风险相当他风险等市集风险、治理风险、流动性风险和信用风险。    启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东说念主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不成赎回，其对应特定金钱的变刻下辰具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况兼有可 能大幅低于启用侧袋机制时的特定金钱的估值，基金份额合手有东说念主可能因此濒临赔本。    本基金专有的风险如下： 用风险对基金份额净值影响较大。                                第 4页 共 5页                                 万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金居品郁闷选录（更新） /溢价来去的风险。 (二) 蹙迫提醒    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金治理东说念主依照恪称连累、真挚信用、严慎尽力的原则治理和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品郁闷选录信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基 金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得 基金的关系信息，敬请同期调理基金治理东说念主发布的关系临时公告等。    凭据基金合同的治理争议条件，与《基金合同》连接的争议，当事东说念主未能经友好协商治理的，应选拔提 交仲裁。 五、其他郁闷查询表情   以下郁闷详见基金治理东说念主网站网址：www.wjasset.com客服电话:400-888-0800   基金合同、托管条约、招募讲明书   如期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述   基金份额净值   基金销售机构及连接表情   其他蹙迫郁闷                             第 5页 共 5页