开云体育累计净值为1.2337元-kaiyun·开云(中国)官方网站 入口

证券之星音问，11月11日，创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2337元，累计净值为1.2337元，较前一往返日高潮0.02%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.23%，近6个月高潮0.96%，近1年高潮2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比104.07%，现款占净值比0.52%。

该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章，基金司理闫一帆于2021年6月2日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬11.92%。基金司理谢创于2019年2月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬22.75%。基金司理张贺章于2023年3月15日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬5.19%。

以上本色为证券之星据公开信息整理开云体育，由智能算法生成，不组成投资提出。